住友ゴム工業（5110）のキャッシュ・フローの推移
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5110 住友ゴム工業

51102026/04/02時価5402億円PER 予9.82倍2009年以降5.61-52.44倍（2009-2025年）PBR0.75倍2009年以降0.45-1.65倍（2009-2025年）配当 予4.09%ROE 予7.68%ROA 予3.77%資料
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CSV,JSON住友ゴム工業（5110）のキャッシュ・フローの推移キャッシュ・フローの状況

2026年3月24日 14:45（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 308億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1865億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1504億2700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#72016年12月期連結1Q23,659-4,566-17,84019,093-52,5222Q60,947-16,790-32,19944,157-27,08157,7483Q76,547-28,616-28,44247,931-64,125通期128,190-42,144-71,05586,046-66,4922017年12月期連結1Q-1,573-50,75752,541-52,330-65,1162Q13,937-67,45849,393-53,521-61,1773Q29,475-82,80153,332-53,326-66,791通期76,109-100,72421,706-24,615-64,5282018年12月期連結1Q20,939-19,96618,295973-81,0902Q33,621-35,0428,480-1,421-67,4933Q47,030-51,97410,839-4,944-65,744通期82,820-65,494-2,12217,326-74,5262019年12月期連結1Q18,784-19,1713,668-387-78,4892Q38,654-34,372-9,6204,282-67,8613Q54,092-53,4637,914629-80,088通期91,458-63,417-40,97928,041-59,06860,6312020年12月期連結1Q16,716-12,8487,3793,868-12,10268,2432Q28,157-25,44828,2722,709-23,48688,3413Q67,997-36,25813,79831,739-32,905101,688通期123,504-45,594-61,88177,910-41,68174,2032021年12月期連結1Q22,106-11,808-3,46910,298-10,88483,8912Q39,918-26,448-11,19813,470-23,06579,3343Q37,743-37,565-5,537178-32,93672,353通期63,090-54,023-13,3329,067-47,72675,0932022年12月期連結1Q-614-15,72021,507-16,334-14,53385,7702Q-110-35,21741,945-35,327-32,71293,3103Q3,438-58,32545,361-54,887-50,20577,016通期27,869-78,69741,556-50,828-67,32473,8462023年12月期連結1Q10,507-14,6526,741-4,145-15,86077,5922Q55,867-32,481-28,55723,386-31,54974,1923Q109,682-48,625-61,18461,057-45,13480,570通期169,800-62,230-95,568107,570-63,29590,2512024年12月期連結1Q17,611-20,046-8,535-2,435-14,44982,5742Q59,463-36,349-43,86923,114-27,14175,8613Q66,584-55,052-32,85611,532-41,61069,939通期104,325-64,659-35,62339,666-56,797100,3822025年12月期連結1Q9,448-18,759-200-9,311-13,46487,0352Q70,577-138,03657,505-67,459-30,21385,9843Q85,814-154,26272,128-68,448-41,803102,083通期150,427-186,55630,880-36,129-58,90098,642年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2016年12月（連）1281億9000万2017年12月（連） -40.63%761億900万2018年12月（連） +8.82%828億2000万2019年12月（連） +10.43%914億5800万2020年12月（連） +35.04%1235億400万2021年12月（連） -48.92%630億9000万2022年12月（連） -55.83%278億6900万2023年12月（連） +509.28%1698億2024年12月（連） -38.56%1043億2500万2025年12月（連） +44.19%1504億2700万

投資活動によるCF#9

2016年12月（連）資金投入-421億4400万2017年12月（連）投入+139%-1007億2400万2018年12月（連）投入-34.98%-654億9400万2019年12月（連）投入-3.17%-634億1700万2020年12月（連）投入-28.1%-455億9400万2021年12月（連）投入+18.49%-540億2300万2022年12月（連）投入+45.67%-786億9700万2023年12月（連）投入-20.92%-622億3000万2024年12月（連）投入+3.9%-646億5900万2025年12月（連）投入+188.52%-1865億5600万

財務活動によるCF#10

2016年12月（連）返済還元-710億5500万2017年12月（連）資金調達217億600万2018年12月（連）返済還元-21億2200万2019年12月（連）返済還元-409億7900万2020年12月（連）返済還元-618億8100万2021年12月（連）返済還元-133億3200万2022年12月（連）資金調達415億5600万2023年12月（連）返済還元-955億6800万2024年12月（連）返済還元-356億2300万2025年12月（連）資金調達308億8000万

フリーキャッシュ・フロー#11

2016年12月（連）860億4600万2017年12月（連） マイ転-246億1500万2018年12月（連） プラ転173億2600万2019年12月（連） +61.84%280億4100万2020年12月（連） +177.84%779億1000万2021年12月（連） -88.36%90億6700万2022年12月（連） マイ転-508億2800万2023年12月（連） プラ転1075億7000万2024年12月（連） -63.13%396億6600万2025年12月（連） マイ転-361億2900万

設備投資#12*

2016年12月-2017年12月-2018年12月-2019年12月（連）-590億6800万2020年12月（連）減少-29.44%-416億8100万2021年12月（連）増加+14.5%-477億2600万2022年12月（連）増加+41.06%-673億2400万2023年12月（連）減少-5.98%-632億9500万2024年12月（連）減少-10.27%-567億9700万2025年12月（連）増加+3.7%-589億

現金等#13

2016年12月（連）664億9200万2017年12月（連） -2.95%645億2800万2018年12月（連） +15.49%745億2600万2019年12月（連） -18.64%606億3100万2020年12月（連） +22.38%742億300万2021年12月（連） +1.2%750億9300万2022年12月（連） -1.66%738億4600万2023年12月（連） +22.22%902億5100万2024年12月（連） +11.23%1003億8200万2025年12月（連） -1.73%986億4200万

営業CFマージン

2016年12月（連）16.94%2017年12月（連）8.67%2018年12月（連）9.26%2019年12月（連）10.24%2020年12月（連）15.62%2021年12月（連）6.74%2022年12月（連）2.54%2023年12月（連）14.42%2024年12月（連）8.61%2025年12月（連）12.46%
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